| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 489.00 | 121 483.00 | 115 007.00 | 236 489.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
AP Constructions | 176 836.00 | 116 483.00 | 60 353.00 | 176 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 262.00 | 156 228.00 | 141 034.00 | 297 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 891.00 | 88 849.00 | 36 042.00 | 124 891.00 |
BF Prêts | 1 011.00 | 944.00 | 67.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 184.00 | | 292 184.00 | 292 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 028.00 | 712 404.00 | 1 714 624.00 | 2 427 028.00 |
BT Marchandises | 1 683 216.00 | 58 486.00 | 1 624 730.00 | 1 683 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 264.00 | 29 913.00 | 2 924 351.00 | 2 954 264.00 |
BZ Autres créances | 2 116 330.00 | | 2 116 330.00 | 2 116 330.00 |
CF Disponibilités | 771 295.00 | | 771 295.00 | 771 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 431.00 | 88 399.00 | 7 504 032.00 | 7 592 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 459.00 | 800 803.00 | 9 218 656.00 | 10 019 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CU Autres participations | 790 108.00 | | 790 108.00 | 790 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 387.00 | 228 417.00 | 143 970.00 | 372 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 731.00 | 2 197 731.00 | | 2 197 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 802.00 | -1 197 354.00 | | -1 020 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 768.00 | 176 553.00 | | 138 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 481.00 | 1 658 712.00 | | 1 797 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 950.00 | 3 805 360.00 | | 3 745 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 200.00 | 65 000.00 | | 447 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 284.00 | 213 980.00 | | 42 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 532.00 | 1 245 163.00 | | 1 101 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 864.00 | 2 023 834.00 | | 1 737 864.00 |
EA Autres dettes | 93 646.00 | 101 758.00 | | 93 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 699.00 | 215 600.00 | | 252 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 175.00 | 7 670 694.00 | | 7 421 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 656.00 | 9 329 407.00 | | 9 218 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 281.00 | 5 135 694.00 | | 4 735 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 700.00 | 1 262 108.00 | | 1 274 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 946.00 | 1 573 212.00 | 5 493 158.00 | 3 919 946.00 |
FG Production vendue services | 5 582 281.00 | 108 412.00 | 5 690 693.00 | 5 582 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 226.00 | 1 681 624.00 | 11 183 850.00 | 9 502 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 486.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 26 826.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 26 826.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 4 061.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 4 061.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 22 765.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 416.00 | | | -19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 452 215.00 | 9 806 271.00 | | 11 452 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 447.00 | 9 629 719.00 | | 11 313 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 768.00 | 176 553.00 | | 138 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 147.00 | | 269 442.00 | 2 208 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 280.00 | | 28 107.00 | 344 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 560.00 | 2 427 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 015.00 | 372 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545.00 | 598 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 337.00 | | 80 027.00 | 308 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 747.00 | | 70 787.00 | 562 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 783.00 | | 90 521.00 | 992 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 001.00 | 127 019.00 | 50 561.00 | 635 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 586.00 | 63 846.00 | 16 015.00 | 180 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 468.00 | 13 015.00 | | 108 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 948.00 | 50 159.00 | 34 546.00 | 345 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 833.00 | | 1 889.00 | 2 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 346.00 | 58 486.00 | 72 346.00 | 72 346.00 |
6T Sur comptes clients | 30 069.00 | | 156.00 | 30 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 248.00 | 58 486.00 | 74 391.00 | 105 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 248.00 | 58 486.00 | 74 391.00 | 105 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 486.00 | 74 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 532.00 | 1 101 532.00 | | 1 101 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 168.00 | 567 168.00 | | 567 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 588.00 | 709 588.00 | | 709 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
UP Prêts | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 184.00 | | 292 184.00 | 292 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 516.00 | 2 909 516.00 | | 2 909 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VB T. V. A. | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VC Groupe et associés | 757 742.00 | 757 742.00 | | 757 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575 950.00 | 1 447 256.00 | 2 128 694.00 | 3 575 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VP Divers | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 278.00 | 1 155 278.00 | | 1 155 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 115.00 | 5 138 931.00 | 292 184.00 | 5 431 115.00 |
VW T.V.A. | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 891.00 | 4 692 997.00 | 2 685 894.00 | 7 378 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 400.00 | 189 107.00 | | 116 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 016.00 | 369 270.00 | | 317 016.00 |
ST Autres comptes | 1 257 450.00 | 978 235.00 | | 1 257 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 538.00 | 302 009.00 | | 325 538.00 |
YT Sous‐traitance | 422 942.00 | 230 810.00 | | 422 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 400.00 | 189 107.00 | | 116 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 982.00 | 1 650 058.00 | | 1 842 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 162.00 | 670 030.00 | | 889 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 377 336.00 | 1 880 324.00 | | 2 377 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |