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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 398.00 | 796.00 | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 695.00 | 25 195.00 | 25 500.00 | 50 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 952.00 | 16 940.00 | 5 012.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 413.00 | 234 804.00 | 89 609.00 | 324 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 933.00 | 279 337.00 | 291 595.00 | 570 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 887.00 | 279 337.00 | 450 549.00 | 729 887.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 963.00 | 214 563.00 | | 257 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 43 401.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 277 120.00 | 266 432.00 | | 277 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 310.00 | 161 463.00 | | 139 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 24 986.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 4 519.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 13 509.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 430.00 | 204 477.00 | | 173 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 549.00 | 470 909.00 | | 450 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FG Production vendue services | 230 299.00 | | 230 299.00 | 230 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 353.00 | 277 509.00 | | 266 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 665.00 | 234 109.00 | | 255 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 43 401.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 325.00 | | 13 944.00 | 563 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 570 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 397 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 1 194.00 | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 647.00 | | 12 750.00 | 390 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 408.00 | 29 266.00 | 6 337.00 | 256 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 398.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 408.00 | 28 868.00 | 6 337.00 | 254 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 152.00 | 25 547.00 | 92 799.00 | 139 152.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 430.00 | 59 825.00 | 92 799.00 | 173 430.00 |