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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AP Constructions | 939 561.00 | 404 980.00 | 534 582.00 | 939 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 922.00 | 199 462.00 | 77 460.00 | 276 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 831.00 | 85 101.00 | 4 730.00 | 89 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 041.00 | 699 449.00 | 626 592.00 | 1 326 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 546.00 | | 280 546.00 | 280 546.00 |
BZ Autres créances | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 872.00 | | 1 063 872.00 | 1 063 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 913.00 | 699 449.00 | 1 690 464.00 | 2 389 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 574 009.00 | 547 523.00 | | 574 009.00 |
DH Report à nouveau | | -291 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 057.00 | 317 813.00 | | 136 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 712.00 | 77 768.00 | | 68 712.00 |
DL TOTAL (I) | 871 010.00 | 744 009.00 | | 871 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 175.00 | 407 029.00 | | 328 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 635.00 | 321 933.00 | | 290 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 644.00 | 99 755.00 | | 170 644.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 531.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 454.00 | 859 248.00 | | 819 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 464.00 | 1 603 257.00 | | 1 690 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 095 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 056.00 | 12 299.00 | | 9 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056.00 | 12 299.00 | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 18 774.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 18 774.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | -6 475.00 | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 298.00 | 15 274.00 | | 56 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 585.00 | 1 327 311.00 | | 1 181 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 528.00 | 1 009 498.00 | | 1 045 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 057.00 | 317 813.00 | | 136 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 193.00 | | 67 848.00 | 1 258 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 466.00 | | 67 848.00 | 1 238 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 522.00 | 87 927.00 | | 611 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 616.00 | 87 927.00 | | 601 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 635.00 | 290 635.00 | | 290 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 833.00 | -3 833.00 | | -3 833.00 |
VB T. V. A. | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 175.00 | 66 560.00 | 161 747.00 | 328 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 208.00 | 457 198.00 | 8 010.00 | 465 208.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 454.00 | 557 839.00 | 161 747.00 | 819 454.00 |