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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 1 823.00 | 1 564.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 398.00 | 438 627.00 | 20 771.00 | 459 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 445.00 | 455 910.00 | 615 535.00 | 1 071 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 779.00 | 3 316.00 | 211 463.00 | 214 779.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 589.00 | 323 209.00 | 804 380.00 | 1 127 589.00 |
CF Disponibilités | 523 936.00 | | 523 936.00 | 523 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 664.00 | 326 525.00 | 1 571 139.00 | 1 897 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 109.00 | 782 435.00 | 2 186 673.00 | 2 969 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 029.00 | 2 459 237.00 | | 1 411 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 109.00 | -1 048 208.00 | | 296 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 138.00 | 1 521 029.00 | | 1 817 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 380.00 | 244 854.00 | | 92 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 146.00 | 12 335.00 | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 858.00 | 108 477.00 | | 114 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 151.00 | 53 745.00 | | 135 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 536.00 | 619 410.00 | | 369 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 673.00 | 2 140 439.00 | | 2 186 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 245.00 | | | 478 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 418.00 | 66 493.00 | | 389 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 418.00 | 66 493.00 | | 389 418.00 |