| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 893.00 | 482 893.00 | | 482 893.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 264.00 | 2 306 450.00 | 2 229 814.00 | 4 536 264.00 |
AN Terrains | 714 450.00 | 332 960.00 | 381 490.00 | 714 450.00 |
AP Constructions | 6 522 418.00 | 4 066 028.00 | 2 456 390.00 | 6 522 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 904 503.00 | 25 707 141.00 | 2 197 362.00 | 27 904 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 130.00 | 938 678.00 | 144 452.00 | 1 083 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080 852.00 | | 1 080 852.00 | 1 080 852.00 |
BF Prêts | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 477 089.00 | 33 834 152.00 | 8 642 937.00 | 42 477 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737 829.00 | 49 520.00 | 2 688 308.00 | 2 737 829.00 |
BN En cours de production de biens | 508 137.00 | 12 158.00 | 495 979.00 | 508 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 785.00 | 122 094.00 | 1 970 691.00 | 2 092 785.00 |
BT Marchandises | 179 512.00 | 23 171.00 | 156 341.00 | 179 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 929.00 | 107 012.00 | 6 047 916.00 | 6 154 929.00 |
BZ Autres créances | 3 126 657.00 | | 3 126 657.00 | 3 126 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 865 618.00 | 313 956.00 | 14 551 661.00 | 14 865 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 342 708.00 | 34 148 109.00 | 23 194 598.00 | 57 342 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 709.00 | 80 616.00 | | 107 709.00 |
DG Autres réserves | 1 045 852.00 | 531 082.00 | | 1 045 852.00 |
DH Report à nouveau | | -1 670 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 959.00 | 2 212 231.00 | | 1 581 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 411.00 | 118 089.00 | | 169 411.00 |
DK Provisions réglementées | 917 620.00 | 589 846.00 | | 917 620.00 |
DL TOTAL (I) | 11 822 553.00 | 9 861 497.00 | | 11 822 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 775.00 | 1 252 337.00 | | 1 261 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 775.00 | 1 282 337.00 | | 1 291 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 908.00 | 5 720 458.00 | | 6 792 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 361.00 | 1 974 397.00 | | 2 020 361.00 |
EA Autres dettes | 1 266 099.00 | 5 703 840.00 | | 1 266 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 080 270.00 | 13 398 696.00 | | 10 080 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 194 598.00 | 24 542 530.00 | | 23 194 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 270.00 | 13 398 696.00 | | 10 080 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 892.00 | 282 407.00 | 3 181 300.00 | 2 898 892.00 |
FD Production vendue biens | 42 750 184.00 | 2 534 498.00 | 45 284 682.00 | 42 750 184.00 |
FG Production vendue services | 1 152 204.00 | 231 250.00 | 1 383 455.00 | 1 152 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 801 281.00 | 3 048 156.00 | 49 849 438.00 | 46 801 281.00 |
FM Production stockée | | | 558 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 557 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 031 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 119 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 428 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 697 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 768.00 | 112 060.00 | | 58 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 629.00 | 54 204.00 | | 84 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 920.00 | 325 622.00 | | 62 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 317.00 | 491 886.00 | | 206 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 060.00 | 10 000.00 | | 38 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 589.00 | 41 493.00 | | 18 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 694.00 | | | 390 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 344.00 | 51 493.00 | | 447 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 026.00 | 440 393.00 | | -241 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 531.00 | 69 233.00 | | 77 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 831 060.00 | 41 211 202.00 | | 50 831 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 249 101.00 | 38 998 970.00 | | 49 249 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 959.00 | 2 212 231.00 | | 1 581 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 339 421.00 | | 2 257 012.00 | 41 339 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 344.00 | 42 477 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 260.00 | 5 019 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 084.00 | 37 305 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064 418.00 | | | 5 064 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 149 423.00 | | 2 230 016.00 | 36 149 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 579.00 | | 26 995.00 | 125 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 857 489.00 | | | 857 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 473 472.00 | 1 461 435.00 | 3 407 205.00 | 33 473 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 604.00 | | 2 351 710.00 | 2 834 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 638 868.00 | 1 461 435.00 | 1 055 495.00 | 30 638 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 846.00 | 390 694.00 | 62 920.00 | 589 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 337.00 | 9 438.00 | | 1 282 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 438.00 | 206 944.00 | 136 438.00 | 136 438.00 |
6T Sur comptes clients | 110 226.00 | | 3 214.00 | 110 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 665.00 | 206 944.00 | 139 652.00 | 246 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 848.00 | 607 076.00 | 202 572.00 | 2 118 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 382.00 | 139 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 694.00 | 62 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 908.00 | 6 792 908.00 | | 6 792 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 918.00 | 721 918.00 | | 721 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 555.00 | 924 555.00 | | 924 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 099.00 | 266 099.00 | | 266 099.00 |
UP Prêts | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UX Autres créances clients | 6 028 643.00 | 6 028 643.00 | | 6 028 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VB T. V. A. | 632 039.00 | 632 039.00 | | 632 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 906.00 | 2 474 906.00 | | 2 474 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 429.00 | 9 483 429.00 | | 9 483 429.00 |
VW T.V.A. | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 270.00 | 10 080 270.00 | | 10 080 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463 263.00 | 477 506.00 | | 463 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 849.00 | 28 927.00 | | 42 849.00 |
ST Autres comptes | 10 577 634.00 | 9 131 530.00 | | 10 577 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 796.00 | 671 504.00 | | 662 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798 498.00 | 4 191 790.00 | | 4 798 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038 089.00 | 467 995.00 | | 1 038 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 491.00 | 422 546.00 | | 242 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705 754.00 | 900 052.00 | | 705 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 162 742.00 | 7 510 191.00 | | 9 162 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 545 987.00 | 3 660 468.00 | | 4 545 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 119 867.00 | 14 491 747.00 | | 17 119 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |