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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 35.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 17 779.00 | 4 866.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 616.00 | 40 552.00 | 25 064.00 | 65 616.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 986.00 | 58 356.00 | 106 630.00 | 164 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
BZ Autres créances | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
CF Disponibilités | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 310.00 | | 533 310.00 | 533 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 296.00 | 58 356.00 | 639 940.00 | 698 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 340.00 | 352 202.00 | | 460 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | 108 138.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 499 492.00 | 468 725.00 | | 499 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207.00 | 9 465.00 | | 23 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 17 337.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 210 419.00 | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | 103 284.00 | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 852.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 448.00 | 342 357.00 | | 140 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 940.00 | 811 082.00 | | 639 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 143.00 | 336 365.00 | | 125 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 662.00 | 6 870.00 | 177.00 | 51 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 662.00 | 6 845.00 | 177.00 | 51 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 207.00 | 7 902.00 | 15 305.00 | 23 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 195.00 | 397 506.00 | 3 689.00 | 401 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 448.00 | 125 143.00 | 15 305.00 | 140 448.00 |