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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 8 337.00 | 13 156.00 | 21 493.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 442.00 | 105 039.00 | 62 402.00 | 167 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 626.00 | 205 040.00 | 235 586.00 | 440 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 986.00 | 318 417.00 | 344 569.00 | 662 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 740.00 | | 334 740.00 | 334 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 726.00 | 318 417.00 | 679 309.00 | 997 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 123.00 | 46 212.00 | | 72 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 557.00 | 28 911.00 | | 50 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 285.00 | 11 636.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 165 965.00 | 119 758.00 | | 165 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 874.00 | 419 616.00 | | 342 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | 7 027.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 100 297.00 | | 96 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | 55 663.00 | | 62 557.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 1 100.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 345.00 | 583 703.00 | | 513 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 309.00 | 703 462.00 | | 679 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 698.00 | 349 684.00 | | 269 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 496.00 | | 47 223.00 | 619 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 662 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 39 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 608 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 038.00 | | 10 549.00 | 30 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 632.00 | | 36 370.00 | 574 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 304.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 318.00 | 65 306.00 | 1 207.00 | 254 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 2 074.00 | 800.00 | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 255.00 | 63 232.00 | 407.00 | 247 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 874.00 | 99 228.00 | 213 730.00 | 342 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 413.00 | 73 283.00 | 15 131.00 | 88 413.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 345.00 | 269 698.00 | 213 730.00 | 513 345.00 |