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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 8 483.00 | 2 122.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 224.00 | 9 733.00 | 1 092 491.00 | 1 102 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BZ Autres créances | 405 993.00 | 100 000.00 | 305 993.00 | 405 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 361 629.00 | | 361 629.00 | 361 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 572.00 | 100 000.00 | 813 572.00 | 913 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 796.00 | 109 733.00 | 1 906 062.00 | 2 015 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 1 090 720.00 | 1 250.00 | 1 089 470.00 | 1 090 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 712 724.00 | 1 680 370.00 | | 1 712 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | 32 353.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 330.00 | 1 721 524.00 | | 1 752 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 30 942.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 573.00 | 70 478.00 | | 76 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 4 063.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 889.00 | 93 547.00 | | 70 889.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 733.00 | 199 241.00 | | 153 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 062.00 | 1 920 764.00 | | 1 906 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 733.00 | 199 241.00 | | 153 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 6 377.00 | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 155.00 | 215 084.00 | | 214 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 349.00 | 182 730.00 | | 183 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 806.00 | 32 353.00 | | 30 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 234.00 | | 1 990.00 | 1 100 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | 1 990.00 | 8 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 619.00 | | | 1 091 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750.00 | 733.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 733.00 | | 7 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 108.00 | 502 108.00 | | 502 108.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |