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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 216.00 | 204.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 728.00 | 84 172.00 | 15 556.00 | 99 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 286.00 | 152 723.00 | 177 562.00 | 330 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 449.00 | 238 111.00 | 298 338.00 | 536 449.00 |
BP En cours de production de services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 780 137.00 | 85 935.00 | 694 201.00 | 780 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 900.00 | 85 935.00 | 1 224 965.00 | 1 310 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 349.00 | 324 046.00 | 1 523 303.00 | 1 847 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 167.00 | 683 900.00 | | 779 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 367.00 | 156 512.00 | | 111 367.00 |
DL TOTAL (I) | 959 834.00 | 909 712.00 | | 959 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 19 871.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 780.00 | 443 147.00 | | 430 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 167.00 | 176 227.00 | | 56 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 61 834.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 469.00 | 701 079.00 | | 563 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 303.00 | 1 610 791.00 | | 1 523 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 969.00 | 692 528.00 | | 561 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 793.00 | | 109 188.00 | 462 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 532.00 | 536 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 532.00 | 430 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 358.00 | | 109 188.00 | 356 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 324.00 | 49 726.00 | 23 939.00 | 212 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 153.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 262.00 | 49 573.00 | 23 939.00 | 211 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 809.00 | 63 152.00 | 49 025.00 | 71 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 809.00 | 63 152.00 | 49 025.00 | 71 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 809.00 | 63 152.00 | 49 025.00 | 71 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 152.00 | 49 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 429 968.00 | 429 968.00 | | 429 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 969.00 | 561 969.00 | | 561 969.00 |