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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 583 286.00 | | 583 286.00 | 583 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989.00 | 452.00 | 537.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 2 183 320.00 | | 2 183 320.00 | 2 183 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 595.00 | 452.00 | 2 767 143.00 | 2 767 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 595.00 | 452.00 | 2 767 143.00 | 2 767 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 955 483.00 | | | 955 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 615.00 | | | 1 202 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 483.00 | | | 2 166 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 566.00 | | | 568 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 143.00 | | | 2 767 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 458.00 | | | 2 040 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 288.00 | | | 1 800 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 593.00 | | | 565 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 462.00 | | | 2 047 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 847.00 | | | 844 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 615.00 | | | 1 202 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 286.00 | 583 286.00 | | 583 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 660.00 | 600 660.00 | | 600 660.00 |