| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 123.00 | 9 130.00 | 20 993.00 | 30 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 306.00 | 2 577.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 328.00 | 4 814.00 | 7 514.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 598.00 | 14 250.00 | 53 347.00 | 67 598.00 |
BT Marchandises | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 992.00 | 14 250.00 | 252 742.00 | 266 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
EA Autres dettes | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 282.00 | | 315 282.00 | 315 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 282.00 | | 315 282.00 | 315 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 465.00 | | | 323 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 391.00 | | 19 207.00 | 48 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | | 4 049.00 | 41 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 158.00 | 7 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 4 964.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 4 964.00 | | 9 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 317.00 | 6 114.00 | 6 203.00 | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 044.00 | 57 781.00 | 7 263.00 | 65 044.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 313.00 | 183 110.00 | 6 203.00 | 189 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |