| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 546.00 | 47 048.00 | 63 499.00 | 110 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 237.00 | 53 222.00 | 13 014.00 | 66 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 140.00 | 114 586.00 | 125 554.00 | 240 140.00 |
BT Marchandises | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 506 796.00 | | 506 796.00 | 506 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 130.00 | | 913 130.00 | 913 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 270.00 | 114 586.00 | 1 038 683.00 | 1 153 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 049.00 | 12 749.00 | 300.00 | 13 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 186.00 | | | 264 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 320 423.00 | | | 320 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 637.00 | | | 667 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 260.00 | | | 718 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 683.00 | | | 1 038 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 395.00 | | | 706 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 654.00 | 528 901.00 | 1 468 554.00 | 939 654.00 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | 3 433.00 | 8 029.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 250.00 | 532 334.00 | 1 476 583.00 | 944 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 123.00 | | | 1 478 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 687.00 | | | 1 463 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 351.00 | | 13 653.00 | 228 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 34 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 240 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | | 5 944.00 | 174 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 896.00 | | 7 709.00 | 28 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 204.00 | 16 383.00 | | 98 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | 278.00 | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 165.00 | 16 105.00 | | 84 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 637.00 | 667 637.00 | | 667 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 741.00 | 1.00 | | 34 741.00 |
UX Autres créances clients | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 795.00 | 106 054.00 | 34 741.00 | 140 795.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 260.00 | 706 395.00 | 11 866.00 | 718 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 226.00 | | | 169 226.00 |