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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 646.00 | 96 248.00 | 66 397.00 | 162 646.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 471.00 | 98 770.00 | 72 700.00 | 171 471.00 |
BT Marchandises | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 527.00 | 36 005.00 | 407 522.00 | 443 527.00 |
BZ Autres créances | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
CF Disponibilités | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 885.00 | 36 005.00 | 1 263 880.00 | 1 299 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 356.00 | 134 775.00 | 1 336 581.00 | 1 471 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DG Autres réserves | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 709.00 | | | 512 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 380.00 | | | 406 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 831.00 | | | 1 091 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 581.00 | | | 1 336 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 831.00 | | | 1 091 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 488.00 | | | 415 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | 32 137.00 | 5 293.00 | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 434.00 | 32 137.00 | 3 801.00 | 70 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 975.00 | 3 030.00 | | 32 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 975.00 | 3 030.00 | | 32 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 975.00 | 3 030.00 | | 32 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 380.00 | 406 380.00 | | 406 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 137.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 709.00 | 512 709.00 | | 512 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 782.00 | 828 624.00 | | 816 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 085.00 | 828 624.00 | 6 303.00 | 823 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 359.00 | 1 040 496.00 | | 1 040 359.00 |