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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AP Constructions | 11 278.00 | 2 362.00 | 8 916.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 852.00 | 143.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 21 119.00 | 4 204.00 | 25 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 29 651.00 | 13 818.00 | 43 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 560.00 | 29 651.00 | 88 909.00 | 118 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | | 4 077.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 278.00 | -10 911.00 | | 45 278.00 |
DL TOTAL (I) | 69 740.00 | 24 462.00 | | 69 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 961.00 | 14 723.00 | | 8 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 9 214.00 | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 1 425.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169.00 | 25 451.00 | | 19 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909.00 | 49 913.00 | | 88 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 159.00 | 20 708.00 | | 14 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 792.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 792.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -791.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 113.00 | 120 099.00 | | 160 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 835.00 | 131 010.00 | | 114 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 278.00 | -10 911.00 | | 45 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 6 343.00 | | 23 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 6 343.00 | | 22 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 961.00 | 3 951.00 | 5 010.00 | 8 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169.00 | 14 159.00 | 5 010.00 | 19 169.00 |