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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 871.00 | 38 244.00 | 28 627.00 | 66 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 280.00 | 813 946.00 | 31 334.00 | 845 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 486.00 | 71 105.00 | 60 380.00 | 131 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 832.00 | 923 296.00 | 150 537.00 | 1 073 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
BZ Autres créances | 389 717.00 | | 389 717.00 | 389 717.00 |
CF Disponibilités | 381 249.00 | | 381 249.00 | 381 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 125.00 | | 1 290 125.00 | 1 290 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 958.00 | 923 296.00 | 1 440 662.00 | 2 363 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 653 218.00 | 567 066.00 | | 653 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 288.00 | 86 152.00 | | 136 288.00 |
DL TOTAL (I) | 866 506.00 | 730 218.00 | | 866 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361.00 | 75 492.00 | | 36 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 055.00 | 135 816.00 | | 351 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 343.00 | 153 205.00 | | 180 343.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 156.00 | 365 341.00 | | 574 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 662.00 | 1 095 559.00 | | 1 440 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 392.00 | 319 879.00 | | 558 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 561.00 | | 48 803.00 | 1 136 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 532.00 | 1 073 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 267.00 | 1 043 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 100.00 | | 38 803.00 | 1 116 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 378.00 | 41 185.00 | 923 296.00 | 993 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 378.00 | 41 185.00 | 923 296.00 | 993 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 472 247.00 | 472 247.00 | | 472 247.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VC Groupe et associés | 302 019.00 | 302 019.00 | | 302 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 361.00 | 26 010.00 | 10 351.00 | 36 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VP Divers | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 026.00 | 928 026.00 | | 928 026.00 |
VW T.V.A. | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 743.00 | 558 392.00 | 10 351.00 | 568 743.00 |