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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 464.00 | | 335 464.00 | 335 464.00 |
AP Constructions | 936 755.00 | 666 392.00 | 270 363.00 | 936 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 219.00 | 666 392.00 | 605 827.00 | 1 272 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 058.00 | 666 392.00 | 826 666.00 | 1 493 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 112.00 | 515 112.00 | | 515 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 7 808.00 | | 11 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | 112 003.00 | 111 551.00 | | 112 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 920.00 | 73 413.00 | | 68 920.00 |
DL TOTAL (I) | 707 680.00 | 708 050.00 | | 707 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 97.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | 68 329.00 | | 67 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 2 788.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 986.00 | 123 040.00 | | 118 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 666.00 | 831 090.00 | | 826 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 986.00 | 123 040.00 | | 118 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 40 310.00 | | 38 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 343.00 | 261 017.00 | | 261 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 423.00 | 187 605.00 | | 192 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 920.00 | 73 413.00 | | 68 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 219.00 | | | 1 272 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 219.00 | | | 1 272 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629.00 | 37 763.00 | | 628 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 629.00 | 37 763.00 | | 628 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | 30 039.00 | | 30 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | 1 715.00 | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 36 703.00 | 29 638.00 | | 36 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 014.00 | 6 139.00 | | 6 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 194.00 | 30 039.00 | | 30 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 267.00 | 52 077.00 | | 52 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 082.00 | 15 511.00 | | 17 082.00 |
ZE Dividendes | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 402.00 | 79 492.00 | | 86 402.00 |