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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 128.00 | 92 085.00 | 44 043.00 | 136 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 548.00 | 102 385.00 | 36 163.00 | 138 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 611.00 | 194 471.00 | 214 141.00 | 408 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 891.00 | | 1 539 891.00 | 1 539 891.00 |
BZ Autres créances | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 800.00 | | 450 800.00 | 450 800.00 |
CF Disponibilités | 1 054 656.00 | | 1 054 656.00 | 1 054 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 682.00 | | 3 242 682.00 | 3 242 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 293.00 | 194 471.00 | 3 456 823.00 | 3 651 293.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 055.00 | | | 1 397 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 573.00 | | | 363 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 770.00 | | | 1 823 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 056.00 | | | 797 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 284.00 | | | 813 284.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 052.00 | | | 1 633 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 823.00 | 1.00 | | 3 456 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 086.00 | | | 1 628 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 730 561.00 | | 8 730 561.00 | 8 730 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 561.00 | | 8 730 561.00 | 8 730 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 077.00 | | | 8 988 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 504.00 | | | 8 624 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 573.00 | | | 363 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 958.00 | 31 982.00 | | 398 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 026.00 | 133 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 329.00 | 408 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 274 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 997.00 | 31 982.00 | | 242 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 992.00 | 13 722.00 | 3 244.00 | 183 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 992.00 | 13 722.00 | 3 244.00 | 183 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 056.00 | 797 056.00 | | 797 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 891.00 | 1 539 891.00 | | 1 539 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 162.00 | 1 737 226.00 | 125 935.00 | 1 863 162.00 |
VW T.V.A. | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 052.00 | 1 633 052.00 | | 1 633 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
ST Autres comptes | 1 477 083.00 | | | 1 477 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 119 048.00 | | | 1 119 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333 341.00 | | | 2 333 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 226.00 | | | 646 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 646 793.00 | | | 5 646 793.00 |