| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 20 594.00 | 4 070.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 801.00 | 20 594.00 | 54 206.00 | 74 801.00 |
BT Marchandises | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 088.00 | 20 594.00 | 209 494.00 | 230 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 969.00 | 153 192.00 | | 156 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 724.00 | 3 776.00 | | 17 724.00 |
DL TOTAL (I) | 183 078.00 | 165 354.00 | | 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 92.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 10 717.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 6 480.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 416.00 | 17 289.00 | | 26 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 494.00 | 182 642.00 | | 209 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 416.00 | 17 289.00 | | 26 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 784.00 | 1 554.00 | 215 338.00 | 213 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 784.00 | 1 554.00 | 215 338.00 | 213 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 14 000.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 258.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 13 742.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 796.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 163.00 | 194 711.00 | | 229 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 439.00 | 190 935.00 | | 211 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 724.00 | 3 776.00 | | 17 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 16 916.00 | | 8 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 201.00 | 599.00 | | 74 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | 599.00 | | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | 2 397.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 2 397.00 | | 18 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173.00 | 4 037.00 | 136.00 | 4 173.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |