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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 11 763.00 | 2 642.00 | 14 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 026.00 | 234.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 122.00 | 28 279.00 | 2 843.00 | 31 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 714.00 | 41 733.00 | 6 981.00 | 48 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
BT Marchandises | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 748.00 | 126 318.00 | 354 430.00 | 480 748.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 112.00 | 126 318.00 | 793 794.00 | 920 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 827.00 | 168 051.00 | 800 776.00 | 968 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 3 867.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 913.00 | -1 473.00 | | -48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 353 441.00 | 402 354.00 | | 353 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 490.00 | 3 561.00 | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | 3 561.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 250.00 | 19 275.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 259.00 | 287 710.00 | | 376 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 219.00 | 79 039.00 | | 35 219.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | 22 412.00 | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 845.00 | 508 645.00 | | 443 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 776.00 | 914 560.00 | | 800 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 610 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 995 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 854.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 854.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -204.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 8 919.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 340.00 | 4 202 688.00 | | 3 804 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 253.00 | 4 204 160.00 | | 3 853 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 913.00 | -1 473.00 | | -48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 48 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 32 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 5 108.00 | 4 306.00 | 40 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 1 986.00 | 566.00 | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | 3 123.00 | 3 740.00 | 29 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | | 71.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | | 71.00 | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 259.00 | 376 259.00 | | 376 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 346 380.00 | 346 380.00 | | 346 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
VB T. V. A. | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 870.00 | 532 908.00 | 962.00 | 533 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 595.00 | 426 595.00 | | 426 595.00 |