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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 040.00 | 354 004.00 | 148 036.00 | 502 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 704.00 | 371 027.00 | 67 677.00 | 438 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 194.00 | 725 031.00 | 635 163.00 | 1 360 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 324.00 | 177 900.00 | 177 424.00 | 355 324.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 099.00 | | 1 003 099.00 | 1 003 099.00 |
CF Disponibilités | 1 877 068.00 | | 1 877 068.00 | 1 877 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 849.00 | 177 900.00 | 3 099 949.00 | 3 277 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 043.00 | 902 931.00 | 3 735 112.00 | 4 638 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 3 139 301.00 | 3 020 981.00 | | 3 139 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 620.00 | 148 319.00 | | 165 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 318.00 | 3 361 697.00 | | 3 497 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 073.00 | 2 706.00 | | 70 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 77 059.00 | | 46 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 222.00 | 96 736.00 | | 103 222.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 794.00 | 194 502.00 | | 237 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 112.00 | 3 556 199.00 | | 3 735 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 794.00 | 194 502.00 | | 237 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 054.00 | | 106 243.00 | 1 361 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 104.00 | 1 360 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 104.00 | 940 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 605.00 | | 106 243.00 | 941 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 042.00 | 69 093.00 | 107 104.00 | 763 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 042.00 | 69 093.00 | 107 104.00 | 763 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 492.00 | 98 408.00 | | 79 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 492.00 | 98 408.00 | | 79 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 492.00 | 98 408.00 | | 79 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 374.00 | 592 374.00 | | 592 374.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 794.00 | 237 794.00 | | 237 794.00 |