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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 358.00 | 536.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 297.00 | 214 381.00 | 129 916.00 | 344 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 947.00 | 93 774.00 | 24 173.00 | 117 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 838.00 | 309 514.00 | 165 324.00 | 474 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 900.00 | 23 451.00 | 56 449.00 | 79 900.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 764 599.00 | | 764 599.00 | 764 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 099.00 | 23 451.00 | 877 648.00 | 901 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 938.00 | 332 965.00 | 1 042 973.00 | 1 375 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 634 344.00 | 597 492.00 | | 634 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | 36 852.00 | | 26 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 705.00 | 15 887.00 | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 682 752.00 | 658 617.00 | | 682 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 767.00 | 159 832.00 | | 119 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 233.00 | 44 773.00 | | 65 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 75 725.00 | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | 46 838.00 | | 29 599.00 |
EA Autres dettes | 81 416.00 | 160 208.00 | | 81 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 221.00 | 487 376.00 | | 360 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 973.00 | 1 145 993.00 | | 1 042 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 934.00 | 35 580.00 | | 273 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 144.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 720.00 | 35 436.00 | | 272 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 767.00 | 40 436.00 | 75 616.00 | 119 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 113 323.00 | 8 200.00 | 121 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 221.00 | 280 890.00 | 75 616.00 | 360 221.00 |