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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 775.00 | 48 362.00 | 31 412.00 | 79 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 685.00 | 72 314.00 | 363 371.00 | 435 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 877.00 | | 414 877.00 | 414 877.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 147 109.00 | | 147 109.00 | 147 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 296.00 | | 600 296.00 | 600 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 980.00 | 72 314.00 | 963 667.00 | 1 035 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 303.00 | 87 001.00 | | 141 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | 59 302.00 | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 209 681.00 | 154 688.00 | | 209 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 299.00 | 4 355.00 | | 100 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494.00 | 35 367.00 | | 38 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 890.00 | 331 625.00 | | 590 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 302.00 | 28 023.00 | | 24 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 432.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 986.00 | 420 548.00 | | 753 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 667.00 | 575 236.00 | | 963 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 924.00 | 420 548.00 | | 683 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 444.00 | | 46 828.00 | 391 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 435 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 109 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | | 46 828.00 | 65 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 795.00 | 14 519.00 | | 57 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 180.00 | 5 771.00 | | 18 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 8 748.00 | | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 890.00 | 590 890.00 | | 590 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 414 877.00 | 414 877.00 | | 414 877.00 |
VC Groupe et associés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 299.00 | 30 237.00 | 70 062.00 | 100 299.00 |
VI Groupe et associés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 887.00 | 453 887.00 | | 453 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 986.00 | 683 924.00 | 70 062.00 | 753 986.00 |