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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 849.00 | 118 216.00 | 22 633.00 | 140 849.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 475.00 | 118 216.00 | 76 259.00 | 194 475.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
084 Disponibilités | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 125.00 | | 274 125.00 | 274 125.00 |
110 Total général Actif | 468 600.00 | 118 216.00 | 350 384.00 | 468 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 651.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
224 Production immobilisée | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
280 Produits financiers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |