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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 17 553.00 | 16 062.00 | 33 615.00 |
040 Immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 681.00 | 17 553.00 | 20 128.00 | 37 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
110 Total général Actif | 142 491.00 | 17 553.00 | 124 938.00 | 142 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 172.00 | 158 827.00 | | 157 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 172.00 | 158 827.00 | | 157 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 299.00 | 46 063.00 | | 37 299.00 |
242 Autres charges externes. | 27 938.00 | 33 729.00 | | 27 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 307.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 499.00 | 66 444.00 | | 81 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | 6 091.00 | | 5 515.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 483.00 | 153 640.00 | | 153 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 690.00 | 5 187.00 | | 3 690.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 286.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | 4 900.00 | | 3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |