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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 970.00 | 10 172.00 | 150 798.00 | 160 970.00 |
AH Fonds commercial | 581 182.00 | | 581 182.00 | 581 182.00 |
AN Terrains | 123 125.00 | 121 664.00 | 1 461.00 | 123 125.00 |
AP Constructions | 227 611.00 | 227 203.00 | 408.00 | 227 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 469.00 | 73 889.00 | 8 580.00 | 82 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 861.00 | 882 811.00 | 231 050.00 | 1 113 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 642.00 | 1 315 740.00 | 988 902.00 | 2 304 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
BZ Autres créances | 524 117.00 | | 524 117.00 | 524 117.00 |
CF Disponibilités | 683 398.00 | | 683 398.00 | 683 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 960.00 | | 1 373 960.00 | 1 373 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 602.00 | 1 315 740.00 | 2 362 862.00 | 3 678 602.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 311 581.00 | 311 581.00 | | 311 581.00 |
DH Report à nouveau | 428 765.00 | 266 341.00 | | 428 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 511.00 | 162 424.00 | | 108 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 856.00 | 1 653 346.00 | | 1 761 856.00 |
DP Provisions pour risques | 68 760.00 | 25 960.00 | | 68 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 760.00 | 25 960.00 | | 68 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 626.00 | 444 051.00 | | 275 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 740.00 | 97 892.00 | | 33 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 33 374.00 | | 48 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 691.00 | 285 811.00 | | 156 691.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | 71 951.00 | | 11 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 246.00 | 933 080.00 | | 532 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 862.00 | 2 612 385.00 | | 2 362 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 575.00 | 657 758.00 | | 417 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 467.00 | | 2 297 467.00 | 2 297 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 467.00 | | 2 297 467.00 | 2 297 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 054.00 | 108 647.00 | | 38 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 294.00 | 108 647.00 | | 45 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 35 170.00 | | 5 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 635.00 | 24 756.00 | | 13 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 800.00 | 3 000.00 | | 45 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 832.00 | 62 927.00 | | 64 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 538.00 | 45 720.00 | | -19 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | 56 299.00 | | 35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 548.00 | 2 748 618.00 | | 2 440 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 037.00 | 2 586 194.00 | | 2 332 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 511.00 | 162 424.00 | | 108 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 275.00 | | 59 730.00 | 2 353 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 363.00 | 2 304 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 992.00 | 1 547 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 152.00 | | | 742 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 625.00 | | 58 433.00 | 1 595 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | 1 297.00 | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 217.00 | 205 879.00 | 93 356.00 | 1 203 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 9.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 053.00 | 205 871.00 | 93 356.00 | 1 193 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 960.00 | 45 800.00 | 3 000.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | 45 800.00 | 3 000.00 | 25 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 800.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VC Groupe et associés | 463 010.00 | 463 010.00 | | 463 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 396.00 | 160 726.00 | 114 671.00 | 275 396.00 |
VI Groupe et associés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 963.00 | 690 562.00 | 14 401.00 | 704 963.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 246.00 | 417 575.00 | 114 671.00 | 532 246.00 |