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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 943.00 | 35 279.00 | 2 664.00 | 37 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 245.00 | 38 581.00 | 14 664.00 | 53 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 168 630.00 | 15 000.00 | 153 630.00 | 168 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 047.00 | 15 000.00 | 379 047.00 | 394 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 292.00 | 53 581.00 | 393 711.00 | 447 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 296.00 | | 590 296.00 | 590 296.00 |
FG Production vendue services | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 093.00 | | 681 093.00 | 681 093.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 396.00 | | | 716 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 368.00 | | | 717 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | | | -971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 245.00 | | 5 000.00 | 48 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
VW T.V.A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 297.00 | 192 297.00 | | 192 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 839.00 | | | 44 839.00 |