| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 461.00 | 220 243.00 | 11 215.00 | 231 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
AP Constructions | 1 473 577.00 | 771 352.00 | 702 225.00 | 1 473 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 364.00 | 1 164 783.00 | 691 581.00 | 1 856 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 373.00 | 1 926 204.00 | 1 344 169.00 | 3 270 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062 925.00 | | 1 062 925.00 | 1 062 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767 163.00 | 4 082 582.00 | 6 684 580.00 | 10 767 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
BT Marchandises | 3 947 970.00 | 219 215.00 | 3 728 755.00 | 3 947 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 766.00 | 67 763.00 | 1 033 003.00 | 1 100 766.00 |
BZ Autres créances | 1 935 475.00 | | 1 935 475.00 | 1 935 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 597 602.00 | | 2 597 602.00 | 2 597 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 208 657.00 | 286 978.00 | 10 921 679.00 | 11 208 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 975 820.00 | 4 369 560.00 | 17 606 260.00 | 21 975 820.00 |
CU Autres participations | 2 753 418.00 | | 2 753 418.00 | 2 753 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 5 953 578.00 | 4 928 844.00 | | 5 953 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 876.00 | 1 424 734.00 | | 1 719 876.00 |
DK Provisions réglementées | 19 308.00 | 17 429.00 | | 19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735 884.00 | 6 414 129.00 | | 7 735 884.00 |
DP Provisions pour risques | 118 496.00 | 105 496.00 | | 118 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 496.00 | 105 496.00 | | 118 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 729.00 | 1 957 519.00 | | 2 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 017.00 | 325 546.00 | | 114 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 426.00 | 3 083.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 893.00 | 4 737 355.00 | | 4 610 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 415.00 | 2 392 373.00 | | 2 565 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 093.00 | 212 385.00 | | 121 093.00 |
EA Autres dettes | 224 307.00 | 152 839.00 | | 224 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 751 880.00 | 9 781 543.00 | | 9 751 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 260.00 | 16 301 168.00 | | 17 606 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470 260.00 | 8 513 459.00 | | 8 470 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 952 461.00 | | 66 952 461.00 | 66 952 461.00 |
FD Production vendue biens | 3 697 491.00 | | 3 697 491.00 | 3 697 491.00 |
FG Production vendue services | 1 276 975.00 | | 1 276 975.00 | 1 276 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 926 926.00 | | 71 926 926.00 | 71 926 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 578 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 852 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 900 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 228.00 | | | 228 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 986.00 | | | 387 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 288 700.00 | | | 73 288 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 568 824.00 | | | 71 568 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 876.00 | | | 1 719 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 279 475.00 | | 610 141.00 | 10 279 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 453.00 | 10 767 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 453.00 | 6 634 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 515.00 | | 5 141.00 | 249 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 345.00 | | 539 418.00 | 6 217 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 615.00 | | 65 582.00 | 3 812 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 480.00 | 589 750.00 | 118 647.00 | 3 611 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 745.00 | 13 499.00 | | 206 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 735.00 | 576 252.00 | 118 647.00 | 3 404 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 429.00 | 1 930.00 | 52.00 | 17 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 496.00 | 13 000.00 | | 105 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 027.00 | 219 215.00 | 200 027.00 | 200 027.00 |
6T Sur comptes clients | 64 638.00 | 3 949.00 | 824.00 | 64 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 665.00 | 223 164.00 | 200 851.00 | 264 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 590.00 | 238 094.00 | 200 903.00 | 387 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 164.00 | 200 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 930.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 893.00 | 4 610 893.00 | | 4 610 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 551.00 | 1 291 551.00 | | 1 291 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 149.00 | 497 149.00 | | 497 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 886.00 | 1 012 886.00 | | 1 012 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VB T. V. A. | 275 073.00 | 275 073.00 | | 275 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 198.00 | 11 075.00 | 1 032 123.00 | 1 043 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 729.00 | 844 845.00 | 1 264 884.00 | 2 109 729.00 |
VI Groupe et associés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 233.00 | | | 848 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VP Divers | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 411.00 | 681 411.00 | | 681 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 931.00 | 505 931.00 | | 505 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 026.00 | 2 510 049.00 | 1 093 978.00 | 3 604 026.00 |
VW T.V.A. | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 745 454.00 | 8 470 260.00 | 1 264 884.00 | 9 745 454.00 |