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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 87 708.00 | 12 292.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601 812.00 | | 2 601 812.00 | 2 601 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 416.00 | 133 854.00 | 4 640 562.00 | 4 774 416.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 029.00 | 133 854.00 | 4 647 175.00 | 4 781 029.00 |
CU Autres participations | 2 072 604.00 | 46 146.00 | 2 026 458.00 | 2 072 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 275.00 | | | 1 910 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
DH Report à nouveau | 621 526.00 | | | 621 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 065.00 | | | -157 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 773.00 | | | 2 565 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 037.00 | | | 1 625 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 401.00 | | | 2 081 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 175.00 | | | 4 647 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 427.00 | | | 1 731 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 565.00 | | | 265 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 065.00 | | | -157 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708.00 | 25 000.00 | | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 25 000.00 | | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 037.00 | 1 625 037.00 | | 1 625 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601 812.00 | | 2 601 812.00 | 2 601 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 852.00 | 83 878.00 | 312 544.00 | 433 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 395.00 | 6 583.00 | 2 601 812.00 | 2 608 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 401.00 | 1 731 427.00 | 312 544.00 | 2 081 401.00 |