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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
AP Constructions | 3 314 658.00 | 2 792 422.00 | 522 236.00 | 3 314 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 010.00 | 119 020.00 | 47 990.00 | 167 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 26 563.00 | 7 582.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 584.00 | 2 938 692.00 | 673 891.00 | 3 612 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 023.00 | | 268 023.00 | 268 023.00 |
BN En cours de production de biens | 150 229.00 | 6 566.00 | 143 663.00 | 150 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
BZ Autres créances | 154 541.00 | | 154 541.00 | 154 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 203.00 | 6 566.00 | 679 636.00 | 686 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 787.00 | 2 945 258.00 | 1 353 528.00 | 4 298 787.00 |
CU Autres participations | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 015.00 | 360 015.00 | | 360 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
DG Autres réserves | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
DH Report à nouveau | -141 425.00 | -99 283.00 | | -141 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018.00 | -42 141.00 | | 13 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 001.00 | 3 297.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 338 058.00 | 325 335.00 | | 338 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 509.00 | 596 131.00 | | 512 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | 137 225.00 | | 144 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 791.00 | 67 987.00 | | 47 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | 18 380.00 | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 193 324.00 | 152 985.00 | | 193 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 470.00 | 1 081 197.00 | | 1 015 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 528.00 | 1 406 533.00 | | 1 353 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 531.00 | | 1 366 531.00 | 1 366 531.00 |
FG Production vendue services | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 157.00 | | 1 426 157.00 | 1 426 157.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 124.00 | 252.00 | | 65 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 280.00 | 4 994.00 | | 102 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 5 462.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 5 462.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 259.00 | -468.00 | | 98 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 562.00 | 1 417 910.00 | | 1 527 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 543.00 | 1 460 051.00 | | 1 514 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018.00 | -42 141.00 | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 306.00 | | 31 838.00 | 3 586 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 3 612 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 3 595 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 259.00 | | 31 838.00 | 3 569 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 254.00 | 125 000.00 | 5 561.00 | 2 819 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 567.00 | 125 000.00 | 5 561.00 | 2 818 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 464.00 | 4 101.00 | 6 566.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | 4 101.00 | 6 566.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 4 101.00 | 6 566.00 | 2 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 530.00 | 72 913.00 | 178 151.00 | 306 530.00 |
VI Groupe et associés | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 470.00 | 521 866.00 | 438 138.00 | 1 015 470.00 |