| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | 42.00 | 25 030.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 584.00 | 42.00 | 518 542.00 | 518 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 734.00 | 9 192.00 | 518 542.00 | 527 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 843.00 | 342 605.00 | | 345 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303.00 | 3 238.00 | | -10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 377 340.00 | 387 643.00 | | 377 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | 2 799.00 | | 8 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 349.00 | 17 531.00 | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 150 831.00 | | 87 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | 37 016.00 | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 5 897.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 203.00 | 214 075.00 | | 141 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 542.00 | 601 718.00 | | 518 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 203.00 | 214 075.00 | | 141 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 42.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 42.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 42.00 | 52.00 | 52.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 882.00 | 186 751.00 | 55 131.00 | 241 882.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | 7 505.00 | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | 2 450.00 | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 6 329.00 | 4 890.00 | | 6 329.00 |
YT Sous‐traitance | 338 547.00 | 391 214.00 | | 338 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 633.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | 8 138.00 | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 921.00 | 165 625.00 | | 154 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 046.00 | 116 007.00 | | 113 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 603.00 | 398 554.00 | | 346 603.00 |