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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 7 905.00 | 5 005.00 | 12 910.00 |
AP Constructions | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 486.00 | 241 504.00 | 10 982.00 | 252 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 916.00 | 479 651.00 | 19 265.00 | 498 916.00 |
BT Marchandises | 387 966.00 | | 387 966.00 | 387 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 397.00 | | 908 397.00 | 908 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 313.00 | 479 651.00 | 927 662.00 | 1 407 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 057.00 | 461 128.00 | | 463 057.00 |
DH Report à nouveau | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | 1 928.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 614 625.00 | 613 277.00 | | 614 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | 888.00 | | 8 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 2 796.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 536.00 | 96 753.00 | | 169 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 182.00 | 153 055.00 | | 132 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 037.00 | 260 465.00 | | 313 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 662.00 | 873 742.00 | | 927 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 813.00 | 10 650.00 | 1 476 463.00 | 1 465 813.00 |
FG Production vendue services | 21 254.00 | 725.00 | 21 979.00 | 21 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 067.00 | 11 375.00 | 1 498 442.00 | 1 487 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 3 929.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 3 929.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 492.00 | 1 776.00 | | 14 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 492.00 | 1 776.00 | | 14 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | 2 154.00 | | -12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 015.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 579.00 | 1 467 289.00 | | 1 500 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 232.00 | 1 465 361.00 | | 1 499 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | 1 928.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 395.00 | | 3 521.00 | 495 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 3 500.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 728.00 | | | 482 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 21.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 699.00 | 20 951.00 | | 458 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 3 083.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 877.00 | 17 868.00 | | 453 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 340.00 | 396 062.00 | 3 278.00 | 399 340.00 |
VW T.V.A. | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 037.00 | 313 037.00 | | 313 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |