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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 26 532.00 | 17 678.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 874.00 | 92 578.00 | 31 296.00 | 123 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 338.00 | 416 049.00 | 112 289.00 | 528 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 626.00 | 535 159.00 | 181 467.00 | 716 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 082.00 | | 533 082.00 | 533 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 708.00 | 535 159.00 | 714 550.00 | 1 249 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 765.00 | 385 097.00 | | 324 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | -10 332.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 356 829.00 | 383 150.00 | | 356 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 944.00 | 150 257.00 | | 147 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 536.00 | 10 975.00 | | 61 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 620.00 | 17 059.00 | | 54 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 77 974.00 | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 37 874.00 | 3 671.00 | | 37 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 720.00 | 259 936.00 | | 357 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 550.00 | 643 086.00 | | 714 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 821.00 | 259 936.00 | | 239 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 408.00 | | 4 218.00 | 712 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 844.00 | | 1 368.00 | 650 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | 2 850.00 | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 015.00 | 64 144.00 | | 471 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 4 422.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 905.00 | 59 722.00 | | 448 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 913.00 | 29 656.00 | 118 258.00 | 147 913.00 |
VI Groupe et associés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 079.00 | 239 821.00 | 118 258.00 | 358 079.00 |