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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 20 368.00 | 1 215.00 | 21 584.00 |
AP Constructions | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 21 522.00 | 2 797.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 701.00 | 53 680.00 | 9 021.00 | 62 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CF Disponibilités | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 933.00 | 53 680.00 | 270 253.00 | 323 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 670.00 | 29 686.00 | | 37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 7 983.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 61 228.00 | 46 054.00 | | 61 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 13 500.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 254.00 | 88 650.00 | | 128 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 152.00 | 50 905.00 | | 63 152.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 559.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 026.00 | 153 614.00 | | 209 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 253.00 | 199 668.00 | | 270 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 886.00 | | 676 886.00 | 676 886.00 |
FG Production vendue services | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 683.00 | | 940 683.00 | 940 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 404.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 1 944.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 1 944.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -1 540.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 063.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 584.00 | 941 350.00 | | 947 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 411.00 | 933 366.00 | | 932 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | 7 983.00 | | 15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 127.00 | | 2 163.00 | 62 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 62 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 36 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | | 2 163.00 | 35 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814.00 | 3 294.00 | 1 429.00 | 51 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | 1 877.00 | | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 1 417.00 | 1 429.00 | 33 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 821.00 | 158 812.00 | 5 008.00 | 163 821.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 026.00 | 209 026.00 | | 209 026.00 |