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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 772.00 | 427.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 554.00 | 110 211.00 | 7 343.00 | 117 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 984.00 | 110 983.00 | 9 000.00 | 119 984.00 |
BT Marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 054.00 | 110 983.00 | 43 070.00 | 154 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -43 714.00 | -29 632.00 | | -43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123.00 | -14 081.00 | | -3 123.00 |
DL TOTAL (I) | -38 452.00 | -35 329.00 | | -38 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 8 168.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 4 400.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | 23 191.00 | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 2 131.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 523.00 | 74 516.00 | | 81 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 070.00 | 39 186.00 | | 43 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 796.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | -84.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 136.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 136.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -86.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 204.00 | 206 920.00 | | 207 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 327.00 | 221 001.00 | | 210 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123.00 | -14 081.00 | | -3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965.00 | 9 735.00 | 1 230.00 | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 524.00 | 78 180.00 | | 81 524.00 |