| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 178 768.00 | 6 867 394.00 | 2 311 374.00 | 9 178 768.00 |
AH Fonds commercial | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
AN Terrains | 141 492.00 | 775.00 | 140 716.00 | 141 492.00 |
AP Constructions | 3 801 592.00 | 3 351 350.00 | 450 241.00 | 3 801 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 248 058.00 | 19 341 527.00 | 3 906 531.00 | 23 248 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467 099.00 | 6 236 188.00 | 1 230 910.00 | 7 467 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 630.00 | | 411 630.00 | 411 630.00 |
BF Prêts | 802 841.00 | 26 024.00 | 776 816.00 | 802 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 451.00 | | 836 451.00 | 836 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 649 025.00 | 35 871 244.00 | 13 777 780.00 | 49 649 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 070 961.00 | 2 395 728.00 | 37 675 233.00 | 40 070 961.00 |
BN En cours de production de biens | 6 323 550.00 | 223 082.00 | 6 100 468.00 | 6 323 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 304 824.00 | 398 108.00 | 2 906 715.00 | 3 304 824.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912 975.00 | 32 412.00 | 21 880 563.00 | 21 912 975.00 |
BZ Autres créances | 19 122 526.00 | 2 400 000.00 | 16 722 526.00 | 19 122 526.00 |
CF Disponibilités | 26 876 026.00 | | 26 876 026.00 | 26 876 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 721.00 | | 1 010 721.00 | 1 010 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 760 273.00 | 5 449 331.00 | 113 310 942.00 | 118 760 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 492 543.00 | 41 320 575.00 | 127 171 968.00 | 168 492 543.00 |
CU Autres participations | 3 556 491.00 | 38 116.00 | 3 518 375.00 | 3 556 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 857 805.00 | 11 857 805.00 | | 11 857 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 777 630.00 | 28 618 330.00 | | 28 777 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185 780.00 | 1 185 780.00 | | 1 185 780.00 |
DH Report à nouveau | 10 102 348.00 | 5 695 411.00 | | 10 102 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 372.00 | 4 037 013.00 | | 5 700 372.00 |
DL TOTAL (I) | 57 623 938.00 | 51 394 341.00 | | 57 623 938.00 |
DP Provisions pour risques | 283 244.00 | 200 105.00 | | 283 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 385 731.00 | 4 627 050.00 | | 5 385 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 668 976.00 | 4 827 155.00 | | 5 668 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 1 927 719.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 375.00 | 601 139.00 | | 800 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 543 965.00 | 16 600 269.00 | | 27 543 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856 423.00 | 6 754 362.00 | | 8 856 423.00 |
EA Autres dettes | 169 468.00 | 1 944 695.00 | | 169 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970 915.00 | 1 940 214.00 | | 2 970 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 842 795.00 | 40 268 401.00 | | 63 842 795.00 |
ED (V) | 36 258.00 | 93 006.00 | | 36 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 171 968.00 | 96 582 905.00 | | 127 171 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 084 898.00 | 4 267 351.00 | 17 352 249.00 | 13 084 898.00 |
FD Production vendue biens | 91 087 761.00 | 11 017 433.00 | 102 105 194.00 | 91 087 761.00 |
FG Production vendue services | 3 773 107.00 | 1 721 070.00 | 5 494 178.00 | 3 773 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 945 767.00 | 17 005 855.00 | 124 951 622.00 | 107 945 767.00 |
FM Production stockée | | | -5 013 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 238 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 262 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 615 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 123 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 301.00 | |
GE Autres charges | | | 478 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 087 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121.00 | 273 309.00 | | 12 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 075.00 | 12 949 254.00 | | 272 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 1 200 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 197.00 | 14 422 563.00 | | 311 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 009.00 | 9 184.00 | | 22 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 770.00 | 14 071 664.00 | | 803 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 779.00 | 14 107 849.00 | | 825 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 582.00 | 314 714.00 | | -514 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 308.00 | 154 393.00 | | 547 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 555 124.00 | 157 174 338.00 | | 126 555 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 854 751.00 | 153 137 324.00 | | 120 854 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 372.00 | 4 037 013.00 | | 5 700 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 081 992.00 | | 3 798 935.00 | 48 081 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095 168.00 | 5 195 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231 902.00 | 49 649 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 9 373 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 613.00 | 35 069 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 251 534.00 | | 122 088.00 | 9 251 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 385 943.00 | | 2 820 542.00 | 32 385 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434 646.00 | | 856 305.00 | 6 434 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090 126.00 | 2 809 895.00 | 92 917.00 | 33 090 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 216.00 | 861 274.00 | 96.00 | 6 006 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074 042.00 | 1 948 621.00 | 92 821.00 | 27 074 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827 155.00 | 1 583 635.00 | 741 814.00 | 4 827 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 316 710.00 | 1 309 331.00 | 1 609 122.00 | 3 316 710.00 |
6T Sur comptes clients | 108 736.00 | | 76 324.00 | 108 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689 947.00 | 1 309 331.00 | 2 485 807.00 | 6 689 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517 103.00 | 2 892 966.00 | 3 227 621.00 | 11 517 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 543 965.00 | 27 543 965.00 | | 27 543 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990 189.00 | 3 990 189.00 | | 3 990 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234 448.00 | 4 234 448.00 | | 4 234 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970 915.00 | 2 970 915.00 | | 2 970 915.00 |
UP Prêts | 802 841.00 | 1 200.00 | 801 641.00 | 802 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 451.00 | 586 271.00 | 250 179.00 | 836 451.00 |
UX Autres créances clients | 21 895 662.00 | 21 895 662.00 | | 21 895 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 811 930.00 | 811 930.00 | | 811 930.00 |
VC Groupe et associés | 14 905 762.00 | 10 389 265.00 | 4 516 497.00 | 14 905 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297 341.00 | 3 297 341.00 | | 3 297 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 721.00 | 1 010 721.00 | | 1 010 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 685 516.00 | 38 099 884.00 | 5 585 631.00 | 43 685 516.00 |
VW T.V.A. | 330 682.00 | 330 682.00 | | 330 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 042 420.00 | 63 042 420.00 | | 63 042 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 696.00 | 685.00 | | 696.00 |