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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 653.00 | 132 469.00 | 2 183.00 | 134 653.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 147.00 | 132 469.00 | 154 677.00 | 287 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
110 Total général Actif | 372 210.00 | 132 469.00 | 239 741.00 | 372 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
230 Autres produits | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -40 381.00 | | | -40 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
252 Charges sociales | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |