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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 839.00 | 66 822.00 | 4 017.00 | 70 839.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 581.00 | 71 710.00 | 4 870.00 | 76 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
084 Disponibilités | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
110 Total général Actif | 161 895.00 | 71 710.00 | 90 184.00 | 161 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
230 Autres produits | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |