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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 435 227.00 | | 435 227.00 | 435 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 433.00 | 28 069.00 | 3 364.00 | 31 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 880.00 | 259 839.00 | 5 041.00 | 264 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 150.00 | 294 941.00 | 494 208.00 | 789 150.00 |
BT Marchandises | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 369 784.00 | | 369 784.00 | 369 784.00 |
CF Disponibilités | 212 385.00 | | 212 385.00 | 212 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 390.00 | | 706 390.00 | 706 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 539.00 | 294 941.00 | 1 200 598.00 | 1 495 539.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 968 340.00 | | | 968 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 598.00 | | | 1 200 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 149.00 | | 1.00 | 789 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 260.00 | | | 442 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 313.00 | | | 296 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 576.00 | | 1.00 | 50 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 921.00 | 5 020.00 | | 289 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 888.00 | 5 020.00 | | 282 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 456.00 | 400 230.00 | 50 226.00 | 450 456.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |