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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 594.00 | 250 476.00 | 5 118.00 | 255 594.00 |
040 Immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 575.00 | 250 476.00 | 17 099.00 | 267 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
084 Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
110 Total général Actif | 487 780.00 | 250 476.00 | 237 304.00 | 487 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 264.00 | | | 571 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
230 Autres produits | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 908.00 | | | 577 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
252 Charges sociales | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 516.00 | | | 556 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |