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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 968.00 | | 2 120 968.00 | 2 120 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 813.00 | 115 911.00 | 24 902.00 | 140 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 774.00 | 119 904.00 | 2 145 870.00 | 2 265 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 121.00 | | 440 121.00 | 440 121.00 |
BZ Autres créances | 352 611.00 | | 352 611.00 | 352 611.00 |
CF Disponibilités | 1 049 295.00 | | 1 049 295.00 | 1 049 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 181.00 | | 1 873 181.00 | 1 873 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 955.00 | 119 904.00 | 4 019 052.00 | 4 138 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 1 665 157.00 | 1 665 155.00 | | 1 665 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 962.00 | 1 064 282.00 | | 1 341 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 839.00 | 2 757 157.00 | | 3 034 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 497.00 | 7 113 631.00 | | 672 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 956.00 | 181 236.00 | | 228 956.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 669.00 | 1 264 809.00 | | 76 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 212.00 | 8 559 677.00 | | 984 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 052.00 | 11 316 834.00 | | 4 019 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 879.00 | | 2 545 879.00 | 2 545 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 879.00 | | 2 545 879.00 | 2 545 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 5.00 | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 5.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 4.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 4.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 1.00 | | 1 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 381.00 | 61 240.00 | | 61 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 867.00 | 406 209.00 | | 475 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 923.00 | 2 217 686.00 | | 2 550 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 961.00 | 1 153 404.00 | | 1 208 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 962.00 | 1 064 282.00 | | 1 341 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 159.00 | | 615.00 | 2 265 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 961.00 | | | 2 124 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 198.00 | | 615.00 | 140 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 036.00 | 7 867.00 | | 112 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 044.00 | 7 867.00 | | 108 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 497.00 | 672 497.00 | | 672 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
UX Autres créances clients | 440 121.00 | | | 440 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 765.00 | | | 347 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 207.00 | 793 207.00 | | 793 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 212.00 | 984 212.00 | | 984 212.00 |