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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
AP Constructions | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 9 194.00 | 8 498.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 729.00 | 46 331.00 | 24 399.00 | 70 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 549.00 | 76 314.00 | 258 235.00 | 334 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BZ Autres créances | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 759.00 | 76 314.00 | 451 445.00 | 527 759.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
DH Report à nouveau | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 224 198.00 | | | 224 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 445.00 | | | 451 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 493.00 | 10 056.00 | | 324 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 705.00 | 10 056.00 | | 94 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 845.00 | 7 469.00 | | 68 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 395.00 | 7 469.00 | | 64 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VC Groupe et associés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 512.00 | 57 117.00 | 7 396.00 | 64 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 086.00 | 159 556.00 | 530.00 | 160 086.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 247.00 | 219 851.00 | 7 396.00 | 227 247.00 |