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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 701.00 | 178 588.00 | 113.00 | 178 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 720.00 | 185 512.00 | 31 207.00 | 216 720.00 |
BP En cours de production de services | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BT Marchandises | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 072.00 | 185 512.00 | 310 560.00 | 496 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 627.00 | | | 153 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 473.00 | | 755 473.00 | 755 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 473.00 | | 755 473.00 | 755 473.00 |
FM Production stockée | | | -7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 253.00 | | | 748 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 788.00 | | | 718 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 431.00 | 82.00 | | 185 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 049.00 | 82.00 | | 179 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VP Divers | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 90 233.00 | 605.00 | 90 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |