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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 31 951.00 | 18 405.00 | 13 546.00 | 31 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 18 322.00 | 500.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 344.00 | 131 803.00 | 8 541.00 | 140 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 661.00 | 169 609.00 | 24 052.00 | 193 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 798.00 | 169 609.00 | 145 189.00 | 314 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 460.00 | 38 802.00 | | 39 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269.00 | 658.00 | | -3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 44 576.00 | 47 845.00 | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 41 369.00 | | 50 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | 20 947.00 | | 25 081.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 8 603.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 613.00 | 70 741.00 | | 100 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 189.00 | 118 587.00 | | 145 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 613.00 | 70 741.00 | | 100 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 062.00 | | 1 054 062.00 | 1 054 062.00 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 617.00 | | 1 058 617.00 | 1 058 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 608.00 | 1 047 414.00 | | 1 062 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 877.00 | 1 046 756.00 | | 1 065 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269.00 | 658.00 | | -3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 606.00 | | 4 053.00 | 186 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 183 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 181 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | 1 079.00 | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 477.00 | | 2 974.00 | 180 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 928.00 | 5 542.00 | 6 839.00 | 165 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 296.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | 5 246.00 | 2 175.00 | 161 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 299.00 | 64 436.00 | 5 863.00 | 70 299.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |