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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 810.00 | 107.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680.00 | 810.00 | 15 871.00 | 16 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 259.00 | 1 632.00 | 353 627.00 | 355 259.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 052.00 | 1 632.00 | 406 420.00 | 408 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 732.00 | 2 442.00 | 422 290.00 | 424 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
DH Report à nouveau | -5 444.00 | -6 724.00 | | -5 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 1 280.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 33 392.00 | 29 205.00 | | 33 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 808.00 | 193 545.00 | | 195 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 244.00 | 136 595.00 | | 168 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 14 324.00 | | 24 784.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 4 622.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 898.00 | 349 086.00 | | 388 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 290.00 | 378 290.00 | | 422 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 898.00 | 349 086.00 | | 388 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 808.00 | 193 545.00 | | 195 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 814.00 | | 1 194 814.00 | 1 194 814.00 |
FG Production vendue services | | 266.00 | 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 814.00 | 266.00 | 1 195 080.00 | 1 194 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 15 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 226.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 302.00 | 1 445 055.00 | | 1 213 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 114.00 | 1 443 775.00 | | 1 209 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 1 280.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 16 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 183.00 | 1 584.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 183.00 | 1 584.00 | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 259.00 | 355 259.00 | | 355 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 277.00 | 378 277.00 | | 378 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 898.00 | 388 898.00 | | 388 898.00 |