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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AN Terrains | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 4 164.00 | 1 114.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 10 136.00 | 707.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 024.00 | 20 529.00 | 2 495.00 | 23 024.00 |
BT Marchandises | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | 50.00 | 20 838.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 887.00 | 50.00 | 150 837.00 | 150 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 911.00 | 20 579.00 | 153 332.00 | 173 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 73 378.00 | 69 704.00 | | 73 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 3 673.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 96 337.00 | 90 147.00 | | 96 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | 775.00 | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 44 057.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | 8 785.00 | | 7 609.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 389.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 280.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 995.00 | 59 313.00 | | 56 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 332.00 | 149 460.00 | | 153 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 995.00 | 59 313.00 | | 56 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | 547.00 | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 586.00 | 9 954.00 | 185 539.00 | 175 586.00 |
FG Production vendue services | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 362.00 | 9 954.00 | 192 316.00 | 182 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 618.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 638.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 593.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 340.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 001.00 | 219 899.00 | | 194 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 811.00 | 216 226.00 | | 187 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | 3 673.00 | | 6 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 6 015.00 | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479.00 | | 545.00 | 22 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | | 545.00 | 20 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723.00 | 1 805.00 | | 18 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 1 805.00 | | 16 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |