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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 237.00 | 364.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 028.00 | 24 635.00 | 17 393.00 | 42 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 643.00 | 169 963.00 | 201 680.00 | 371 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 645.00 | 195 835.00 | 223 809.00 | 419 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 184.00 | 53 586.00 | 420 597.00 | 474 184.00 |
BZ Autres créances | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
CF Disponibilités | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 465.00 | 53 586.00 | 1 049 878.00 | 1 103 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 111.00 | 249 422.00 | 1 273 688.00 | 1 523 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 695.00 | 602 082.00 | | 640 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 397.00 | 38 613.00 | | 124 397.00 |
DL TOTAL (I) | 809 093.00 | 684 695.00 | | 809 093.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 200.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 597.00 | 129 789.00 | | 142 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 913.00 | 112 333.00 | | 171 913.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 595.00 | 242 323.00 | | 374 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 688.00 | 1 017 018.00 | | 1 273 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 062.00 | | 2 265 062.00 | 2 265 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 062.00 | | 2 265 062.00 | 2 265 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 7 671.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 88 500.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 905.00 | 96 171.00 | | 200 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 389.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 788.00 | 24 260.00 | | 75 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 003.00 | 24 649.00 | | 76 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 902.00 | 71 522.00 | | 124 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 274.00 | 11 838.00 | | 44 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 671.00 | 2 142 480.00 | | 2 644 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 274.00 | 2 103 867.00 | | 2 520 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 397.00 | 38 613.00 | | 124 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 919.00 | 365 583.00 | | 469 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 319.00 | 59 923.00 | | 50 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 879.00 | 409 879.00 | | 409 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VC Groupe et associés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 255.00 | 726 255.00 | 3 000.00 | 729 255.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 596.00 | 374 596.00 | | 374 596.00 |