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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 210.00 | 450.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 236.00 | 54.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 39 603.00 | 15 646.00 | 55 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 018.00 | 44 050.00 | 23 968.00 | 68 018.00 |
BT Marchandises | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 992.00 | 6 672.00 | 222 320.00 | 228 992.00 |
BZ Autres créances | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 800.00 | 1 242.00 | 100 557.00 | 101 800.00 |
CF Disponibilités | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 949.00 | 7 914.00 | 670 034.00 | 677 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 967.00 | 51 964.00 | 694 003.00 | 745 967.00 |
CU Autres participations | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 494.00 | | | 280 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
EA Autres dettes | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 686.00 | | | 561 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 003.00 | | | 694 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 994.00 | | 11 024.00 | 67 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 68 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 57 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | | 11 000.00 | 57 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 24.00 | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 6 534.00 | 1 894.00 | 39 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 417.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | 6 117.00 | 1 894.00 | 37 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | | 2 704.00 | 9 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 1 242.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | 1 242.00 | 3 712.00 | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | 1 242.00 | 3 712.00 | 10 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 084.00 | 30 484.00 | 248 600.00 | 279 084.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -225 520.00 | | | -225 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 856.00 | 319 642.00 | 2 214.00 | 321 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 687.00 | 313 087.00 | 248 600.00 | 561 687.00 |