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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 34 342.00 | 20 026.00 | 54 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 689.00 | 34 342.00 | 1 817 347.00 | 1 851 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 869.00 | | 259 869.00 | 259 869.00 |
BZ Autres créances | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 603 304.00 | 599 301.00 | 14 004 003.00 | 14 603 304.00 |
CF Disponibilités | 1 346 919.00 | | 1 346 919.00 | 1 346 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 735 183.00 | 599 301.00 | 16 135 881.00 | 16 735 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 586 872.00 | 633 644.00 | 17 953 228.00 | 18 586 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 785 788.00 | | 1 785 788.00 | 1 785 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 867 121.00 | 1 107 083.00 | | 867 121.00 |
DH Report à nouveau | | 267 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 321.00 | 1 092 247.00 | | 1 284 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 442.00 | 3 017 115.00 | | 2 701 442.00 |
DP Provisions pour risques | 128 600.00 | 369 370.00 | | 128 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 600.00 | 369 370.00 | | 128 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 200.00 | 2 103 834.00 | | 2 100 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167 094.00 | 10 969 378.00 | | 12 167 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | 107 179.00 | | 70 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 197.00 | 202 199.00 | | 236 197.00 |
EA Autres dettes | 548 854.00 | 7 521.00 | | 548 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 186.00 | 13 390 112.00 | | 15 123 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 953 228.00 | 16 776 602.00 | | 17 953 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 164.00 | 124 731.00 | | 224 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 832.00 | 3 353 793.00 | | 3 523 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 512.00 | 2 261 546.00 | | 2 239 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 321.00 | 1 092 247.00 | | 1 284 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 829.00 | | 1 011 860.00 | 839 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | | 20 060.00 | 34 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 521.00 | | 991 800.00 | 805 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 2 513.00 | 1 426.00 | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 2 513.00 | 1 426.00 | 33 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 370.00 | 128 600.00 | 369 370.00 | 369 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 370.00 | 128 600.00 | 369 370.00 | 369 370.00 |
UG ‐ Financières | | 128 600.00 | 369 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 820 438.00 | 11 820 438.00 | | 11 820 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 197.00 | 236 197.00 | | 236 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 854.00 | 548 854.00 | | 548 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 656.00 | 346 656.00 | | 346 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 091.00 | 525 091.00 | | 525 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 493.00 | 784 959.00 | 11 533.00 | 796 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 123 186.00 | 13 023 186.00 | | 15 123 186.00 |