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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 999.00 | 266.00 | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 779.00 | 38 841.00 | 6 938.00 | 45 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 496.00 | 77 710.00 | 6 786.00 | 84 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 346.00 | 117 551.00 | 14 794.00 | 132 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 859.00 | 48 069.00 | 179 790.00 | 227 859.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 030.00 | 48 069.00 | 345 960.00 | 394 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 376.00 | 165 621.00 | 360 755.00 | 526 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 755.00 | | | 360 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 693.00 | | 1 019 693.00 | 1 019 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 693.00 | | 1 019 693.00 | 1 019 693.00 |
FM Production stockée | | | -19 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 936.00 | | | 1 008 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 277.00 | | | 997 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 254.00 | | 5 881.00 | 184 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 789.00 | 132 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 650.00 | 130 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 044.00 | | 5 881.00 | 181 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 110.00 | 3 972.00 | 57 531.00 | 171 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 187.00 | 881.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 417.00 | 3 785.00 | 56 650.00 | 169 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 050.00 | 238 260.00 | 789.00 | 239 050.00 |
VW T.V.A. | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |