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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 791.00 | 5 955.00 | 15 837.00 | 21 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 214.00 | 339 764.00 | 1 420 450.00 | 1 760 214.00 |
AX Avances et acomptes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 145.00 | 345 719.00 | 1 526 426.00 | 1 872 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 559 845.00 | | 559 845.00 | 559 845.00 |
CF Disponibilités | 763 569.00 | | 763 569.00 | 763 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 255.00 | | 1 466 255.00 | 1 466 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 400.00 | 345 719.00 | 2 992 681.00 | 3 338 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 337.00 | | | -1 209 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 751.00 | | | -212 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 043.00 | | | -1 259 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 160.00 | | | 1 989 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 460.00 | | | 898 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271.00 | | | 1 232 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 724.00 | | | 4 251 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 681.00 | | | 2 992 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 210.00 | | | 2 487 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 653.00 | | 1 856 653.00 | 1 856 653.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 880.00 | | 1 856 880.00 | 1 856 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 230.00 | |
GE Autres charges | | | 194 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 421.00 | | | 2 145 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 171.00 | | | 2 358 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 751.00 | | | -212 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 034.00 | | 65 723.00 | 1 811 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 612.00 | | 1 872 145.00 | 4 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | 1 782 006.00 | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 945.00 | | 62 673.00 | 1 723 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 089.00 | | 3 050.00 | 87 089.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |